Fundo de investimento

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 58.437.495/0001-09

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 314.091.478,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,1% em debêntures e 5,9% em títulos públicos, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures85,1%R$ 395.437.751,56
  • Títulos Públicos5,9%R$ 27.463.282,81
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,6%R$ 16.712.717,68
  • Obrigações por venda a termo a entregar1,9%R$ 9.001.307,13
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 8.501.924,30
  • Outros (3 categorias)1,6%R$ 7.344.909,48

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  3. 3

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  5. 5

    HSBH11

    Outros · Outras aplicações

    1,4%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  8. 8

    NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  9. 9

    DAPFQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPFK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 158 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,97%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,30%0,88%-35%
No ano+7,58%10,28%74%
12 meses+11,97%15,64%77%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,23503+23,43%+24,81%
ago/20261,238792+23,80%+23,73%
jul/20261,232327+23,15%+22,39%
jun/20261,215567+21,48%+20,92%
mai/20261,192763+19,20%+19,58%
abr/20261,179229+17,85%+18,31%
mar/20261,183423+18,27%+17,04%
fev/20261,184863+18,41%+15,64%
jan/20261,175802+17,51%+14,50%
dez/20251,148012+14,73%+13,18%
nov/20251,13775+13,70%+11,81%
out/20251,12696+12,62%+10,65%
set/20251,128069+12,74%+9,25%
ago/20251,103028+10,23%+7,94%
jul/20251,085921+8,52%+6,70%
jun/20251,071796+7,11%+5,35%
mai/20251,054021+5,34%+4,21%
abr/20251,037903+3,72%+3,04%
mar/20251,024606+2,40%+1,96%
fev/20251,012447+1,18%+0,99%
jan/20251,0006320,00%0,00%
Cota
1,23503
Patrimônio líquido
R$ 314.091.478,57
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 106.053.294,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 325.334.265,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.