Fundo de investimento
Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Fi-Infra CP Resp Limt
CNPJ 58.440.238/0001-18
Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Fi-Infra CP Resp Limt é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.858.215,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,7% em debêntures e 12,3% em cotas de fundos, num total de 356 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,7%R$ 49.403.442,97
- Cotas de Fundos12,3%R$ 8.252.502,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,3%R$ 8.232.612,07
- Operações Compromissadas1,5%R$ 1.016.594,11
- Valores a receber0,2%R$ 126.526,48
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 173,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,4%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,6%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,2%
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,9%
BCO PINE SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,6%
BANCO AGIBANK S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
BCO BMG SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,8%
BANCO PAN S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 356 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,85%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +8,08% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,85% | 15,64% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,261187 | +24,07% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,245392 | +22,52% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,2288 | +20,89% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,213144 | +19,35% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,209215 | +18,96% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,201048 | +18,16% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,224955 | +20,51% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,198332 | +17,89% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,187645 | +16,84% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,166935 | +14,80% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,15351 | +13,48% | +10,72% |
| out/2025 | 1,14074 | +12,22% | +9,57% |
| set/2025 | 1,12877 | +11,05% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,107766 | +8,98% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,090937 | +7,32% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,071089 | +5,37% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,056583 | +3,94% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,042422 | +2,55% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,028247 | +1,16% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,016492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,261187
- Patrimônio líquido
- R$ 62.858.215,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.508.516,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Fi-Infra CP Resp Limt
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.873.357,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.