Fundo de investimento
Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.456.642/0001-80
Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.170.910,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,99%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Private Prev Pré Target 2029 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,8% em títulos públicos e 20,2% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 58.456.957/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,8%R$ 198.040.116,39
- Operações Compromissadas20,2%R$ 50.085.467,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.599,55
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,59
Maiores posições
- 179,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,99%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +7,56% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,99% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,12424 | +11,99% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,107629 | +10,34% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,09803 | +9,38% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,085985 | +8,18% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,08023 | +7,61% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,074091 | +6,99% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,062385 | +5,83% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,079269 | +7,51% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,069184 | +6,51% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,04524 | +4,12% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,047673 | +4,36% | +3,59% |
| out/2025 | 1,028682 | +2,47% | +2,51% |
| set/2025 | 1,013694 | +0,98% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,003874 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,12424
- Patrimônio líquido
- R$ 207.170.910,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 147.321.041,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 207.094.841,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.