Fundo de investimento
Ultra Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 58.459.343/0001-07
Ultra Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.816.582,67, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,4% em debêntures, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,2%R$ 107.470.521,19
- Debêntures27,4%R$ 71.295.930,36
- Operações Compromissadas27,1%R$ 70.604.054,94
- Títulos Públicos4,3%R$ 11.160.071,14
- Valores a receber0,0%R$ 25.606,83
- Disponibilidades0,0%R$ 4.108,98
Maiores posições
- 127,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,9%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,1%
DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,6%
SANTANDER BR
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,4%
SAFRABM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,2%
DEUTSCHEBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BR PARTNERS PARTICIP
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,88%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,44% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,88% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26896 | +26,74% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,257732 | +25,62% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,244431 | +24,29% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,229088 | +22,76% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,215236 | +21,37% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,202034 | +20,06% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,188916 | +18,75% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,174272 | +17,28% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,16264 | +16,12% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,148976 | +14,76% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,134862 | +13,35% | +12,95% |
| out/2025 | 1,122981 | +12,16% | +11,77% |
| set/2025 | 1,108654 | +10,73% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,095037 | +9,37% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,082217 | +8,09% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,068317 | +6,70% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,056444 | +5,52% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,044147 | +4,29% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,033178 | +3,19% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,023062 | +2,18% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,013028 | +1,18% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,001226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26896
- Patrimônio líquido
- R$ 306.816.582,67
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 368.395.960,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ultra Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 306.816.582,67 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.