Fundo de investimento
Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 58.489.489/0001-97
Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.791.429,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,52%, o equivalente a 182% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em ações e 14,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações77,2%R$ 154.207.391,33
- Operações Compromissadas14,4%R$ 28.789.863,38
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,6%R$ 15.128.976,00
- Valores a receber0,9%R$ 1.746.702,73
- Disponibilidades0,0%R$ 5.298,62
Maiores posições
- 114,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 39,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 56,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 75,9%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 94,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,4%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,52%182% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,26% | 0,88% | 714% |
| No ano | +15,92% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +28,52% | 15,64% | 182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,660765 | +66,90% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,562891 | +57,06% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,584238 | +59,21% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,563302 | +57,10% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,52928 | +53,68% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,681473 | +68,98% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,629846 | +63,79% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,613227 | +62,12% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,5592 | +56,69% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,432674 | +43,97% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,45381 | +46,10% | +12,95% |
| out/2025 | 1,343287 | +34,99% | +11,77% |
| set/2025 | 1,336927 | +34,35% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,292195 | +29,86% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,189279 | +19,51% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,265063 | +27,13% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,238932 | +24,50% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,206306 | +21,23% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,093795 | +9,92% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,041846 | +4,70% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,054124 | +5,93% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,995088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,660765
- Patrimônio líquido
- R$ 204.791.429,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.883.975,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 206.307.703,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.