Fundo de investimento
Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.490.605/0001-98
Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.328.114,43, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,10%, o equivalente a -135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 8,6% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF82,7%R$ 23.449.966,46
- Debêntures8,6%R$ 2.443.464,52
- Operações Compromissadas6,1%R$ 1.734.209,04
- Títulos Públicos2,6%R$ 725.810,80
- Valores a receber0,0%R$ 5.928,35
- Disponibilidades0,0%R$ 932,72
Maiores posições
- 111,8%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 27,7%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,3%
BCO ABC BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,5%
BCO DAYCOVAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,2%
BCO SAFRA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,7%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,5%
BCO MERCANTIL BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,10%-135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | -5,41% | 10,28% | -53% |
| 12 meses | -21,10% | 15,64% | -135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,861503 | -13,93% | +26,08% |
| ago/2026 | 0,854013 | -14,68% | +24,98% |
| jul/2026 | 0,84461 | -15,61% | +23,63% |
| jun/2026 | 0,834172 | -16,66% | +22,15% |
| mai/2026 | 0,824575 | -17,62% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,951686 | -4,92% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,941897 | -5,89% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,930679 | -7,02% | +16,81% |
| jan/2026 | 0,921421 | -7,94% | +15,66% |
| dez/2025 | 0,910742 | -9,01% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,131187 | +13,02% | +12,95% |
| out/2025 | 1,119428 | +11,84% | +11,77% |
| set/2025 | 1,105335 | +10,43% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,091877 | +9,09% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,079146 | +7,82% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,065326 | +6,44% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,053734 | +5,28% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,041719 | +4,08% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,030873 | +3,00% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,021022 | +2,01% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,010606 | +0,97% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,000895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,861503
- Patrimônio líquido
- R$ 29.328.114,43
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 27,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.404.775,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.313.590,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.