Fundo de investimento
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 58.516.864/0001-40
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 467.402.525,32, distribuído entre 1.759 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,46%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em debêntures, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures95,1%R$ 451.716.694,06
- Títulos Públicos3,2%R$ 15.066.895,62
- Operações Compromissadas1,6%R$ 7.825.699,89
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 171.553,70
- Valores a receber0,0%R$ 26.485,25
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,46%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | +3,66% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +7,46% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 108,378384 | +7,46% | +15,64% |
| ago/2026 | 108,357845 | +7,44% | +14,63% |
| jul/2026 | 107,604766 | +6,69% | +13,39% |
| jun/2026 | 106,615591 | +5,71% | +12,03% |
| mai/2026 | 104,982045 | +4,09% | +10,79% |
| abr/2026 | 104,387983 | +3,50% | +9,61% |
| mar/2026 | 104,642591 | +3,76% | +8,43% |
| fev/2026 | 108,239918 | +7,32% | +7,13% |
| jan/2026 | 107,413367 | +6,50% | +6,07% |
| dez/2025 | 104,547459 | +3,66% | +4,85% |
| nov/2025 | 104,854327 | +3,97% | +3,59% |
| out/2025 | 102,986932 | +2,11% | +2,51% |
| set/2025 | 101,689893 | +0,83% | +1,22% |
| ago/2025 | 100,854954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,378384
- Patrimônio líquido
- R$ 467.402.525,32
- Cotistas
- 1.759
- Volatilidade (12 meses)
- 5,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 381.381.638,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 468.882.994,79 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.