Fundo de investimento
Lakeside FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest Renda Fixa em Infra Resp Limitada
CNPJ 58.529.615/0001-90
Lakeside FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest Renda Fixa em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.832.114,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,36%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em debêntures e 20,3% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,3%R$ 31.955.990,57
- Títulos Públicos20,3%R$ 8.519.978,41
- Operações Compromissadas2,9%R$ 1.195.003,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 212.362,94
- Valores a receber0,0%R$ 12.792,28
- Disponibilidades0,0%R$ 9.992,20
Maiores posições
- 176,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,36%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 45% |
| No ano | +4,46% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +8,36% | 15,64% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,132932 | +8,36% | +15,64% |
| ago/2026 | 108,706213 | +7,94% | +14,63% |
| jul/2026 | 107,492794 | +6,73% | +13,39% |
| jun/2026 | 106,490973 | +5,74% | +12,03% |
| mai/2026 | 106,029164 | +5,28% | +10,79% |
| abr/2026 | 105,764077 | +5,02% | +9,61% |
| mar/2026 | 105,841444 | +5,09% | +8,43% |
| fev/2026 | 107,725682 | +6,97% | +7,13% |
| jan/2026 | 106,835712 | +6,08% | +6,07% |
| dez/2025 | 104,475086 | +3,74% | +4,85% |
| nov/2025 | 104,258915 | +3,52% | +3,59% |
| out/2025 | 102,421651 | +1,70% | +2,51% |
| set/2025 | 102,376151 | +1,65% | +1,22% |
| ago/2025 | 100,711059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,132932
- Patrimônio líquido
- R$ 34.832.114,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.922.288,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lakeside FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest Renda Fixa em Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 34.873.488,65 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.