Fundo de investimento
Gbs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.531.613/0001-35
Gbs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.790.620,04, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 60.436.808,66
- Valores a receber0,0%R$ 17.677,85
Maiores posições
- 139,8%
BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,6%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,5%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,24953 | +24,95% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,238546 | +23,85% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,224969 | +22,50% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,209797 | +20,98% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,19623 | +19,62% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,18329 | +18,33% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,170673 | +17,07% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,156667 | +15,67% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,145139 | +14,51% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,131729 | +13,17% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,118246 | +11,82% | +11,81% |
| out/2025 | 1,106605 | +10,66% | +10,65% |
| set/2025 | 1,09322 | +9,32% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,079806 | +7,98% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,067496 | +6,75% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,053921 | +5,39% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,0424 | +4,24% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,030614 | +3,06% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,019744 | +1,97% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,009859 | +0,99% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,24953
- Patrimônio líquido
- R$ 48.790.620,04
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.714.235,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gbs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.765.904,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.