Fundo de investimento

Arer Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 58.542.057/0001-00

Arer Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 10/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 30.000.000,00, distribuído entre 2 cotistas. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,4% em debêntures e 19,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures70,4%R$ 21.789.588,28
  • Títulos Públicos19,7%R$ 6.088.657,48
  • Operações Compromissadas9,2%R$ 2.842.046,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 159.015,73
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 48.360,70
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.810,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    70,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,2%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  5. 5

    DAPFUTK33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 5 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/10/2025

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
100,00
Patrimônio líquido
R$ 30.000.000,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arer Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 32.120.086,58 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.