Fundo de investimento
Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.550.166/0001-61
Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.357.200,81, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,95%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em ações e 15,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações69,9%R$ 901.023,19
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários15,1%R$ 195.094,20
- Operações Compromissadas7,6%R$ 98.254,68
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,0%R$ 52.152,00
- Valores a receber2,1%R$ 27.398,55
- Disponibilidades1,1%R$ 14.798,30
Maiores posições
- 110,3%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 210,0%
ITAUUNIBANCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 39,7%
FLEURY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 49,5%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 58,6%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 67,9%
CEMIG ON N1
Ação ordinária · Ações
- 77,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 86,6%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 96,5%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 105,5%
METAL LEVE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,95%147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,16% | 0,88% | 475% |
| No ano | +14,84% | 10,28% | 144% |
| 12 meses | +22,95% | 15,64% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,711402 | +22,95% | +15,64% |
| ago/2026 | 12,20371 | +18,04% | +14,63% |
| jul/2026 | 12,068204 | +16,73% | +13,39% |
| jun/2026 | 11,546118 | +11,68% | +12,03% |
| mai/2026 | 11,348128 | +9,76% | +10,79% |
| abr/2026 | 11,919197 | +15,29% | +9,61% |
| mar/2026 | 11,946857 | +15,55% | +8,43% |
| fev/2026 | 12,071546 | +16,76% | +7,13% |
| jan/2026 | 11,723046 | +13,39% | +6,07% |
| dez/2025 | 11,069008 | +7,06% | +4,85% |
| nov/2025 | 10,820625 | +4,66% | +3,59% |
| out/2025 | 10,35736 | +0,18% | +2,51% |
| set/2025 | 10,452247 | +1,10% | +1,22% |
| ago/2025 | 10,338878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,711402
- Patrimônio líquido
- R$ 1.357.200,81
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 14,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.531,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.358.602,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.