Fundo de investimento
Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.560.468/0001-10
Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.467.953,28, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,69%, o equivalente a -11% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1.459,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 49.475.619,64
- Disponibilidades0,1%R$ 44.344,89
Maiores posições
- 1100,0%
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,69%-11% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +141.641,99% | 0,88% | 16.142.221% |
| No ano | +0,45% | 10,23% | 4% |
| 12 meses | -1,69% | 15,58% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.417,419865 | +41,85% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,00 | -99,90% | +23,73% |
| jul/2026 | 1.411,527678 | +41,26% | +22,39% |
| jun/2026 | 1.411,527678 | +41,26% | +20,92% |
| mai/2026 | 1.411,527678 | +41,26% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,00 | -99,90% | +18,31% |
| mar/2026 | 1.413,251816 | +41,44% | +17,04% |
| fev/2026 | 1.412,950049 | +41,41% | +15,64% |
| jan/2026 | 1.412,217175 | +41,33% | +14,50% |
| dez/2025 | 1.411,09478 | +41,22% | +13,18% |
| nov/2025 | 1.411,164155 | +41,23% | +11,81% |
| out/2025 | 1.441,88877 | +44,30% | +10,65% |
| set/2025 | 1.441,184875 | +44,23% | +9,25% |
| ago/2025 | 1.441,73908 | +44,29% | +7,94% |
| jul/2025 | 1.440,671983 | +44,18% | +6,70% |
| jun/2025 | 1.406,193504 | +40,73% | +5,35% |
| mai/2025 | 996,839458 | -0,24% | +4,21% |
| abr/2025 | 996,541091 | -0,27% | +3,04% |
| mar/2025 | 998,451587 | -0,08% | +1,96% |
| fev/2025 | 999,11763 | -0,01% | +0,99% |
| jan/2025 | 999,216557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.417,419865
- Patrimônio líquido
- R$ 49.467.953,28
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 1.459,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 887.789.715,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.469.485,44 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.