Fundo de investimento
Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.561.162/0001-89
Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 589.406.848,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,15%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,6% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 149.947.906,30
- Títulos Públicos24,6%R$ 112.843.691,40
- Debêntures21,1%R$ 96.918.442,11
- Cotas de Fundos16,3%R$ 74.687.581,77
- Operações Compromissadas4,5%R$ 20.640.836,16
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.258.866,88
Maiores posições
- 123,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,15%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +11,24% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +17,15% | 15,64% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,795615 | +27,44% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,778632 | +26,23% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,757842 | +24,75% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,734439 | +23,09% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,714007 | +21,64% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,693467 | +20,19% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,674129 | +18,81% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,653191 | +17,33% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,635337 | +16,06% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,614223 | +14,56% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,593226 | +13,07% | +11,81% |
| out/2025 | 1,575325 | +11,80% | +10,65% |
| set/2025 | 1,554978 | +10,36% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,532734 | +8,78% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,51382 | +7,44% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,493601 | +6,00% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,476176 | +4,76% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,457183 | +3,42% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,440441 | +2,23% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,424512 | +1,10% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,409041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,795615
- Patrimônio líquido
- R$ 589.406.848,35
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 285.964.233,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 585.013.232,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.