Fundo de investimento
Fama Socioambiental FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.564.711/0001-79
Fama Socioambiental FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fama Re.capital LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.353.052,80, distribuído entre 8 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,4% em debêntures e 24,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAMA RE.CAPITAL LTDA
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,4%R$ 1.939.856,98
- Títulos Públicos24,3%R$ 1.165.407,54
- Outras aplicações20,0%R$ 960.908,15
- Títulos ligados ao agronegócio5,7%R$ 272.197,38
- Operações Compromissadas4,9%R$ 235.913,51
- Outros (3 categorias)4,7%R$ 224.394,83
Maiores posições
- 127,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,3%
AXIA ENERGIA
Debênture simples · Debêntures
- 39,2%
COPASA
Debênture simples · Debêntures
- 49,1%
KLABIN S/A
Debênture simples · Debêntures
- 58,8%
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 68,6%
SANEPAR
Debênture simples · Debêntures
- 75,9%
2250122/LF002400W8Y/Caixa Economica Federal/181124/181126/00360305000104
Outros · Outras aplicações
- 85,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 95,4%
2250121/LF002500GX5/SICREDI BANCO COOPERATIVO/300725/020827/01181521000155
Outros · Outras aplicações
- 104,7%
2250120/22I0970804/GRUPO NATURA/061022/170929/71673990000177
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.214,30522 | +1,88% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.204,103092 | +1,02% | +1,09% |
| jul/2026 | 1.191,896234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.214,30522
- Patrimônio líquido
- R$ 4.353.052,80
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fama Socioambiental FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 4.351.387,04 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.