Fundo de investimento
Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.580.968/0001-14
Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.433.606,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,4% em debêntures e 14,5% em títulos públicos, num total de 176 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,4%R$ 20.934.955,77
- Títulos Públicos14,5%R$ 4.242.910,75
- Opções - Posições titulares5,8%R$ 1.704.875,67
- Opções - Posições lançadas5,1%R$ 1.499.482,36
- Operações Compromissadas2,7%R$ 801.668,23
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 150.639,99
Maiores posições
- 179,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 43,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 53,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 176 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,27%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,75% | 0,88% | -86% |
| No ano | +4,07% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +9,27% | 15,64% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,175596 | +17,13% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,184474 | +18,01% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,17363 | +16,93% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,167275 | +16,30% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,134799 | +13,06% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,122202 | +11,81% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,139533 | +13,54% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,163764 | +15,95% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,156613 | +15,24% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,12959 | +12,55% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,129284 | +12,52% | +9,67% |
| out/2025 | 1,11409 | +11,00% | +8,52% |
| set/2025 | 1,101788 | +9,78% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,075814 | +7,19% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,053816 | +5,00% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,045389 | +4,16% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,031526 | +2,78% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,019934 | +1,62% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,003672 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,175596
- Patrimônio líquido
- R$ 18.433.606,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.304.140,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.509.002,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.