Fundo de investimento
Arx Elbrus III Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.586.883/0001-43
Arx Elbrus III Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.309.751,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,53%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,5% em debêntures e 11,1% em títulos públicos, num total de 237 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,5%R$ 170.546.771,16
- Títulos Públicos11,1%R$ 25.335.154,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,2%R$ 23.420.528,81
- Cotas de Fundos4,2%R$ 9.574.432,40
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 125.044,79
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.147,45
Maiores posições
- 173,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BCO MERCANTIL B
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 237 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,53%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 31% |
| No ano | +6,40% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,53% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,198594 | +19,81% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,195306 | +19,48% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,181147 | +18,06% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,167821 | +16,73% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,165757 | +16,53% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,160628 | +16,01% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,16305 | +16,26% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,166206 | +16,57% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,155933 | +15,54% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,126521 | +12,60% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,120638 | +12,02% | +11,81% |
| out/2025 | 1,107613 | +10,71% | +10,65% |
| set/2025 | 1,111185 | +11,07% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,084394 | +8,39% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,065506 | +6,51% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,061419 | +6,10% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,052473 | +5,20% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,043449 | +4,30% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,017731 | +1,73% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,007017 | +0,66% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,000428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,198594
- Patrimônio líquido
- R$ 206.309.751,31
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.389.210,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Elbrus III Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 206.516.599,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.