Fundo de investimento
Jgp Debêntures CDI FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.600.298/0001-50
Jgp Debêntures CDI FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.014.630.687,94, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,50%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 5,5% em títulos públicos, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,5%R$ 1.849.168.414,95
- Títulos Públicos5,5%R$ 115.965.288,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 56.507.241,79
- Operações Compromissadas2,7%R$ 56.423.864,68
- Cotas de Fundos0,4%R$ 8.038.510,28
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 3.555.244,22
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,6%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO INTERMEDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,3%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 236 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,50%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,75% | 0,88% | -86% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +12,50% | 15,64% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,247093 | +24,17% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,256567 | +25,11% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,256219 | +25,08% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,241701 | +23,63% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,218357 | +21,31% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,205016 | +19,98% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,205243 | +20,00% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,201414 | +19,62% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,191333 | +18,62% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,169791 | +16,47% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,158032 | +15,30% | +11,81% |
| out/2025 | 1,144516 | +13,95% | +10,65% |
| set/2025 | 1,1316 | +12,67% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,108575 | +10,38% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,092112 | +8,74% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,071757 | +6,71% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,056206 | +5,16% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,039604 | +3,51% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,028555 | +2,41% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,017606 | +1,32% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,004362 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,247093
- Patrimônio líquido
- R$ 2.014.630.687,94
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 1,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 492.693.692,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Debêntures CDI FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.013.636.835,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.