Fundo de investimento

Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada

CNPJ 58.612.335/0001-40

Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Krathus Gestora de Ativos H LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.040.138,52, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,7% em títulos públicos e 36,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KRATHUS GESTORA DE ATIVOS H LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,7%R$ 4.523.013,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,8%R$ 3.160.440,62
  • Operações Compromissadas10,4%R$ 889.748,75
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,8%
  2. 2

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,2%
  3. 3

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,4%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 5 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,37%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+14,37%15,64%92%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,229193+22,60%+24,81%
ago/20261,221159+21,79%+23,73%
jul/20261,208389+20,52%+22,39%
jun/20261,194322+19,12%+20,92%
mai/20261,181631+17,85%+19,58%
abr/20261,169656+16,66%+18,31%
mar/20261,157635+15,46%+17,04%
fev/20261,144088+14,11%+15,64%
jan/20261,134536+13,16%+14,50%
dez/20251,121969+11,90%+13,18%
nov/20251,109368+10,64%+11,81%
out/20251,099172+9,63%+10,65%
set/20251,086509+8,36%+9,25%
ago/20251,074705+7,19%+7,94%
jul/20251,063632+6,08%+6,70%
jun/20251,051004+4,82%+5,35%
mai/20251,040699+3,80%+4,21%
abr/20251,029894+2,72%+3,04%
mar/20251,020327+1,76%+1,96%
fev/20251,011698+0,90%+0,99%
jan/20251,0026390,00%0,00%
Cota
1,229193
Patrimônio líquido
R$ 8.040.138,52
Cotistas
26
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.387.366,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.225.287,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.