Fundo de investimento
Itaú Algarve Feeder Coffee Unique FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.615.586/0001-89
Itaú Algarve Feeder Coffee Unique FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.776.703,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 53.906.608,49
- Títulos Públicos1,4%R$ 745.214,16
- Disponibilidades0,1%R$ 50.424,16
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 198,6%
ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +11,18% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234276 | +26,86% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,228381 | +26,25% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,217909 | +25,18% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,205356 | +23,89% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,188329 | +22,14% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,171697 | +20,43% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,152941 | +18,50% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,134604 | +16,62% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,123088 | +15,43% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,110155 | +14,10% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,098359 | +12,89% | +11,81% |
| out/2025 | 1,089503 | +11,98% | +10,65% |
| set/2025 | 1,074501 | +10,44% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,066118 | +9,58% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,054859 | +8,42% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,037755 | +6,66% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,026607 | +5,52% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,013157 | +4,13% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,000983 | +2,88% | +1,96% |
| fev/2025 | 0,981693 | +0,90% | +0,99% |
| jan/2025 | 0,972942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234276
- Patrimônio líquido
- R$ 56.776.703,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Algarve Feeder Coffee Unique FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.760.473,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.