Fundo de investimento
Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.651.702/0001-15
Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.527.689,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,48%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em debêntures e 7,2% em títulos públicos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,9%R$ 12.020.588,90
- Títulos Públicos7,2%R$ 1.031.058,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 763.640,21
- Cotas de Fundos3,6%R$ 511.560,53
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 183,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,48%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +4,42% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,48% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,552528 | +16,52% | +23,60% |
| ago/2026 | 11,381014 | +14,79% | +22,52% |
| jul/2026 | 11,231692 | +13,29% | +21,20% |
| jun/2026 | 11,203442 | +13,00% | +19,74% |
| mai/2026 | 11,349129 | +14,47% | +18,42% |
| abr/2026 | 11,36351 | +14,62% | +17,16% |
| mar/2026 | 11,324714 | +14,22% | +15,90% |
| fev/2026 | 11,450176 | +15,49% | +14,51% |
| jan/2026 | 11,328515 | +14,26% | +13,38% |
| dez/2025 | 11,063667 | +11,59% | +12,07% |
| nov/2025 | 11,056378 | +11,52% | +10,72% |
| out/2025 | 10,894932 | +9,89% | +9,57% |
| set/2025 | 10,937759 | +10,32% | +8,19% |
| ago/2025 | 10,748248 | +8,41% | +6,88% |
| jul/2025 | 10,580576 | +6,72% | +5,65% |
| jun/2025 | 10,668144 | +7,60% | +4,32% |
| mai/2025 | 10,511462 | +6,02% | +3,19% |
| abr/2025 | 10,331084 | +4,20% | +2,03% |
| mar/2025 | 10,080177 | +1,67% | +0,96% |
| fev/2025 | 9,914392 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,552528
- Patrimônio líquido
- R$ 14.527.689,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.377.091,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.552.307,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.