Fundo de investimento
Santander Pb Londres Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.651.958/0001-22
Santander Pb Londres Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.581.817,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,00%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,0% em debêntures e 17,0% em cotas de fundos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,0%R$ 8.466.315,34
- Cotas de Fundos17,0%R$ 1.943.500,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 748.995,75
- Títulos Públicos2,4%R$ 280.447,89
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 173,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
MERCADO CRED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,6%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,00%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,00% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,142877 | +11,80% | +16,98% |
| ago/2026 | 10,997406 | +10,34% | +15,97% |
| jul/2026 | 10,848673 | +8,85% | +14,71% |
| jun/2026 | 10,751452 | +7,87% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,800909 | +8,37% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,794865 | +8,31% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,761249 | +7,97% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,77531 | +8,11% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,751469 | +7,87% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,470347 | +5,05% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,42173 | +4,57% | +4,80% |
| out/2025 | 10,277895 | +3,12% | +3,70% |
| set/2025 | 10,306513 | +3,41% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,130079 | +1,64% | +1,16% |
| jul/2025 | 9,966695 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,142877
- Patrimônio líquido
- R$ 11.581.817,65
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 238.482,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Londres Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.594.144,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.