Fundo de investimento

Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 58.653.503/0001-46

Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.909.411,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,2% em debêntures e 24,7% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures69,2%R$ 152.179.445,49
  • Operações Compromissadas24,7%R$ 54.317.750,09
  • Títulos Públicos5,9%R$ 13.038.396,96
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 225.053,36
  • Valores a receber0,0%R$ 34.540,60

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    69,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  4. 4

    DAPFQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    DAPFK29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DAPFQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPFK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,50%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,11%0,88%12%
No ano+8,30%10,28%81%
12 meses+13,50%15,64%86%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,234206+22,73%+24,81%
ago/20261,232879+22,60%+23,73%
jul/20261,222155+21,53%+22,39%
jun/20261,208772+20,20%+20,92%
mai/20261,189962+18,33%+19,58%
abr/20261,179261+17,27%+18,31%
mar/20261,176012+16,95%+17,04%
fev/20261,172202+16,57%+15,64%
jan/20261,164879+15,84%+14,50%
dez/20251,139639+13,33%+13,18%
nov/20251,126467+12,02%+11,81%
out/20251,117678+11,14%+10,65%
set/20251,112297+10,61%+9,25%
ago/20251,087411+8,14%+7,94%
jul/20251,072173+6,62%+6,70%
jun/20251,057731+5,18%+5,35%
mai/20251,046597+4,08%+4,21%
abr/20251,03518+2,94%+3,04%
mar/20251,024683+1,90%+1,96%
fev/20251,015216+0,96%+0,99%
jan/20251,0056050,00%0,00%
Cota
1,234206
Patrimônio líquido
R$ 207.909.411,81
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.220.010,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 207.992.163,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.