Fundo de investimento
BTG Pactual S&p 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.672.830/0001-45
BTG Pactual S&p 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.814.991,26, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,57%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,80% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,57%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +18,83% | 10,28% | 183% |
| 12 meses | +30,57% | 15,64% | 195% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,489562 | +45,57% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,477665 | +44,41% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,425656 | +39,33% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,419869 | +38,76% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,42533 | +39,30% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,344816 | +31,43% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,209121 | +18,17% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,264343 | +23,56% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,26769 | +23,89% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,253481 | +22,50% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,235744 | +20,77% | +11,81% |
| out/2025 | 1,229111 | +20,12% | +10,65% |
| set/2025 | 1,187912 | +16,09% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,140855 | +11,50% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,111567 | +8,63% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,081634 | +5,71% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,019431 | -0,37% | +4,21% |
| abr/2025 | 0,954558 | -6,71% | +3,04% |
| mar/2025 | 0,96185 | -6,00% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,020147 | -0,30% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,023232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,489562
- Patrimônio líquido
- R$ 86.814.991,26
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 16,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.345.660,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual S&p 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 82.570.339,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.