Fundo de investimento
Itaú Vértice Actus Ray Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada
CNPJ 58.674.809/0001-89
Itaú Vértice Actus Ray Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.656.161,68, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,61%, o equivalente a 411% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em investimento no exterior e 14,3% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior85,6%R$ 233.289.813,91
- Títulos Públicos14,3%R$ 38.843.478,47
- Cotas de Fundos0,1%R$ 329.443,44
Maiores posições
- 186,0%
3K2ACTRP - K2 ACTUSRAY PART EUR - QSLU51725205 - FRANK495 - 45000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 214,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,61%411% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,61% | 0,88% | 411% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,060122 | +6,01% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,023226 | +2,32% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,014142 | +1,41% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,021599 | +2,16% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,060122
- Patrimônio líquido
- R$ 280.656.161,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 264.712.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Actus Ray Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 280.412.777,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.