Fundo de investimento
Bl Cn Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.685.680/0001-04
Bl Cn Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 650.390.648,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 647.444.080,12
- Operações Compromissadas0,1%R$ 366.950,74
- Valores a receber0,0%R$ 14.010,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.749,89
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 46% |
| No ano | +7,92% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186004 | +18,24% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,181292 | +17,77% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,176687 | +17,31% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,170203 | +16,67% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,158806 | +15,53% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,146762 | +14,33% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,131948 | +12,85% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,116211 | +11,28% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,107815 | +10,45% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,098975 | +9,57% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,090421 | +8,71% | +11,81% |
| out/2025 | 1,084532 | +8,13% | +10,65% |
| set/2025 | 1,075647 | +7,24% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,067791 | +6,46% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,062613 | +5,94% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,053604 | +5,04% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,047112 | +4,40% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,038068 | +3,49% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,028409 | +2,53% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,014717 | +1,17% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,003027 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186004
- Patrimônio líquido
- R$ 650.390.648,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.131.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bl Cn Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 650.067.829,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.