Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Miami 3
CNPJ 58.688.316/0001-06
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Miami 3 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.202.771,29, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,1% em debêntures e 20,0% em cotas de fundos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,1%R$ 84.093.006,96
- Cotas de Fundos20,0%R$ 22.744.133,45
- Títulos Públicos5,0%R$ 5.714.271,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 648.265,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 238.472,47
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 15.183,47
Maiores posições
- 174,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,4%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,4%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 115 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,81%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +8,07% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,81% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,253669 | +24,66% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,261194 | +25,40% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,248006 | +24,09% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,233198 | +22,62% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,206157 | +19,93% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,193694 | +18,69% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,19858 | +19,18% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,202785 | +19,60% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,199001 | +19,22% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,160037 | +15,35% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,148609 | +14,21% | +11,81% |
| out/2025 | 1,142774 | +13,63% | +10,65% |
| set/2025 | 1,148673 | +14,22% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,111317 | +10,50% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,088101 | +8,19% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,069996 | +6,39% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,053218 | +4,72% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,038155 | +3,23% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,029236 | +2,34% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,016336 | +1,06% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,0057 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,253669
- Patrimônio líquido
- R$ 112.202.771,29
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.431.306,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Miami 3
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 112.145.814,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.