Fundo de investimento
Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 58.689.667/0001-23
Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.219.834.116,98, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,63%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,6% em debêntures, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,4%R$ 3.503.230.424,17
- Debêntures22,6%R$ 2.519.895.536,97
- Operações Compromissadas21,0%R$ 2.340.837.579,46
- Títulos Públicos10,0%R$ 1.117.933.266,49
- Compras a termo a receber8,5%R$ 949.489.954,87
- Outros (6 categorias)6,5%R$ 719.230.901,88
Maiores posições
- 124,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 59,3%
LFT (REF) - 01/06/2032
Outros · Compras a termo a receber
- 64,4%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,3%
ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,2%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 154 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,63%103% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,551297 | +13,26% | +12,80% |
| ago/2026 | 113,535328 | +12,26% | +11,82% |
| jul/2026 | 112,26302 | +11,00% | +10,61% |
| jun/2026 | 110,853921 | +9,61% | +9,29% |
| mai/2026 | 109,607193 | +8,38% | +8,08% |
| abr/2026 | 108,333166 | +7,12% | +6,93% |
| mar/2026 | 107,14526 | +5,94% | +5,77% |
| fev/2026 | 105,900707 | +4,71% | +4,51% |
| jan/2026 | 104,812816 | +3,64% | +3,48% |
| dez/2025 | 103,54717 | +2,38% | +2,29% |
| nov/2025 | 102,248735 | +1,10% | +1,05% |
| out/2025 | 101,135935 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,551297
- Patrimônio líquido
- R$ 10.219.834.116,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.858.291.498,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.220.361.152,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.