Fundo de investimento
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.691.085/0001-81
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.943.340,21, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,4% em debêntures e 23,0% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,4%R$ 30.162.103,88
- Títulos Públicos23,0%R$ 9.835.197,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 2.647.415,07
- Operações Compromissadas0,4%R$ 186.049,59
- Valores a receber0,0%R$ 11.673,32
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 170,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,46%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +6,15% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,46% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,400315 | +12,05% | +16,98% |
| ago/2026 | 111,218228 | +10,87% | +15,97% |
| jul/2026 | 109,692252 | +9,35% | +14,71% |
| jun/2026 | 108,809567 | +8,47% | +13,33% |
| mai/2026 | 108,768372 | +8,43% | +12,08% |
| abr/2026 | 108,815329 | +8,48% | +10,89% |
| mar/2026 | 108,560276 | +8,22% | +9,69% |
| fev/2026 | 110,190386 | +9,85% | +8,38% |
| jan/2026 | 109,111725 | +8,77% | +7,31% |
| dez/2025 | 105,883293 | +5,55% | +6,07% |
| nov/2025 | 105,320628 | +4,99% | +4,80% |
| out/2025 | 103,579515 | +3,26% | +3,70% |
| set/2025 | 103,254813 | +2,93% | +2,40% |
| ago/2025 | 101,760591 | +1,44% | +1,16% |
| jul/2025 | 100,311526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,400315
- Patrimônio líquido
- R$ 49.943.340,21
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.711.713,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.023.089,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.