Fundo de investimento
Pagnan Top10 FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.692.067/0001-14
Pagnan Top10 FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.161.981,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,53%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em debêntures e 9,6% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,0%R$ 17.824.114,07
- Títulos ligados ao agronegócio9,6%R$ 2.443.576,33
- Operações Compromissadas8,8%R$ 2.241.573,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 1.894.207,78
- Títulos Públicos4,1%R$ 1.044.798,56
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.806,09
Maiores posições
- 170,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 54,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,0%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,53%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +5,44% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,53% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 111,772566 | +11,14% | +16,98% |
| ago/2026 | 110,851681 | +10,22% | +15,97% |
| jul/2026 | 109,45272 | +8,83% | +14,71% |
| jun/2026 | 109,145346 | +8,53% | +13,33% |
| mai/2026 | 108,749102 | +8,13% | +12,08% |
| abr/2026 | 108,591062 | +7,98% | +10,89% |
| mar/2026 | 108,207983 | +7,59% | +9,69% |
| fev/2026 | 109,972096 | +9,35% | +8,38% |
| jan/2026 | 109,228721 | +8,61% | +7,31% |
| dez/2025 | 106,007402 | +5,41% | +6,07% |
| nov/2025 | 105,972819 | +5,37% | +4,80% |
| out/2025 | 104,158803 | +3,57% | +3,70% |
| set/2025 | 103,211973 | +2,63% | +2,40% |
| ago/2025 | 102,05045 | +1,47% | +1,16% |
| jul/2025 | 100,56999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 111,772566
- Patrimônio líquido
- R$ 26.161.981,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pagnan Top10 FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.198.656,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.