Fundo de investimento

Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 58.731.115/0001-36

Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.019.668,28, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,75%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,4%R$ 76.894.721,25
  • Disponibilidades0,6%R$ 443.143,87
  • Valores a receber0,0%R$ 13.902,28
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 10.358,13

Maiores posições

  1. 1

    NVIDIA CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    13,4%
  2. 2

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,2%
  3. 3

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,7%
  4. 4

    VANGUARD SP 500 ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    8,7%
  5. 5

    JP MORGAN CHASE CO

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,4%
  6. 6

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,8%
  7. 7

    ELI LILLY CO

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,6%
  8. 8

    GENERAL ELECTRIC CO

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,6%
  9. 9

    BROADCOM INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,2%
  10. 10

    UNITED RENTALS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,6%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,75%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+3,68%10,28%36%
12 meses+12,75%15,64%82%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%-10%0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,10789+14,79%+24,81%
ago/20261,098089+13,77%+23,73%
jul/20261,077745+11,66%+22,39%
jun/20261,10378+14,36%+20,92%
mai/20261,066112+10,46%+19,58%
abr/20261,027406+6,45%+18,31%
mar/20260,934952-3,13%+17,04%
fev/20260,995795+3,17%+15,64%
jan/20261,026181+6,32%+14,50%
dez/20251,068582+10,71%+13,18%
nov/20251,038841+7,63%+11,81%
out/20251,045095+8,28%+10,65%
set/20250,999228+3,53%+9,25%
ago/20250,982647+1,81%+7,94%
jul/20251,021313+5,82%+6,70%
jun/20250,949671-1,61%+5,35%
mai/20250,923289-4,34%+4,21%
abr/20250,832987-13,70%+3,04%
mar/20250,828526-14,16%+1,96%
fev/20250,930436-3,60%+0,99%
jan/20250,9651760,00%0,00%
Cota
1,10789
Patrimônio líquido
R$ 78.019.668,28
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
15,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 77.477.098,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.