Fundo de investimento

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 58.735.449/0001-88

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.287.750.511,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,43%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 50,4% em debêntures e 19,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures50,4%R$ 1.074.695.581,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,1%R$ 407.230.093,68
  • Cotas de Fundos11,4%R$ 243.356.409,77
  • Operações Compromissadas9,8%R$ 208.292.053,81
  • Títulos de Crédito Privado5,7%R$ 122.022.352,78
  • Outros (4 categorias)3,6%R$ 77.385.019,95

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    50,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  3. 3

    ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    3,8%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  8. 8

    SUPERMERCADOSBH

    CPR · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  9. 9

    BCO MERCANTIL DO BRASIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,5%
  11. 10 maiores de 106 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,43%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+10,92%10,28%106%
12 meses+16,43%15,64%105%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026119,151146+17,94%+16,98%
ago/2026118,08058+16,88%+15,97%
jul/2026116,63572+15,45%+14,71%
jun/2026115,088934+13,92%+13,33%
mai/2026113,765255+12,61%+12,08%
abr/2026112,254325+11,11%+10,89%
mar/2026111,146081+10,01%+9,69%
fev/2026109,994922+8,87%+8,38%
jan/2026108,779521+7,67%+7,31%
dez/2025107,417636+6,32%+6,07%
nov/2025106,090439+5,01%+4,80%
out/2025104,929485+3,86%+3,70%
set/2025103,603667+2,55%+2,40%
ago/2025102,336377+1,29%+1,16%
jul/2025101,0288180,00%0,00%
Cota
119,151146
Patrimônio líquido
R$ 2.287.750.511,79
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 215.973.874,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 2.281.273.711,42 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.