Fundo de investimento
Funpresp-Jud - Consolidador Cepheus Rf Tp Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.736.115/0001-29
Funpresp-Jud - Consolidador Cepheus Rf Tp Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Funpresp-Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.206.069.686,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNPRESP-JUD FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,0%R$ 1.046.147.577,49
- Operações Compromissadas10,0%R$ 115.699.130,93
- Valores a receber0,0%R$ 38.647,99
Maiores posições
- 190,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,56%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,88% | 210% |
| No ano | +9,27% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,56% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,204242 | +21,62% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,182474 | +19,42% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,166106 | +17,77% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,152899 | +16,44% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,160069 | +17,16% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,154234 | +16,57% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,13677 | +14,81% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,131035 | +14,23% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,114384 | +12,55% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,102034 | +11,30% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,095371 | +10,63% | +10,72% |
| out/2025 | 1,077425 | +8,81% | +9,57% |
| set/2025 | 1,065832 | +7,64% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,060454 | +7,10% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,048521 | +5,90% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,055332 | +6,58% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,044654 | +5,50% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,03172 | +4,20% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,007009 | +1,70% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,990148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,204242
- Patrimônio líquido
- R$ 1.206.069.686,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funpresp-Jud - Consolidador Cepheus Rf Tp Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.205.583.445,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.