Fundo de investimento
Funpresp-Jud - Consolidador Cassiopeia Rf Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.738.052/0001-40
Funpresp-Jud - Consolidador Cassiopeia Rf Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Funpresp-Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 677.653.391,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em títulos públicos e 25,8% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNPRESP-JUD FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,2%R$ 482.750.552,43
- Operações Compromissadas25,8%R$ 167.645.925,22
- Valores a receber0,0%R$ 38.827,57
Maiores posições
- 173,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,222239 | +21,53% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,207889 | +20,10% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,19355 | +18,68% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,179189 | +17,25% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,173092 | +16,64% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,161116 | +15,45% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,146805 | +14,03% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,131653 | +12,52% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,118296 | +11,19% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,105708 | +9,94% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,094955 | +8,87% | +10,72% |
| out/2025 | 1,082952 | +7,68% | +9,57% |
| set/2025 | 1,070793 | +6,47% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,061533 | +5,55% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,049095 | +4,31% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,043326 | +3,74% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,036058 | +3,02% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,027829 | +2,20% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,011783 | +0,60% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,005721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,222239
- Patrimônio líquido
- R$ 677.653.391,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funpresp-Jud - Consolidador Cassiopeia Rf Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 677.247.198,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.