Fundo de investimento
Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 58.741.013/0001-00
Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.531.430.375,26, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF99,8%R$ 2.403.049.568,57
- Operações Compromissadas0,2%R$ 5.486.808,06
- Valores a receber0,0%R$ 38.724,48
- Disponibilidades0,0%R$ 18.334,33
Maiores posições
- 113,7%
BTG PACTUAL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 213,2%
BANCO SAFRA S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 312,9%
BANCO BV
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 412,3%
Banco XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 511,6%
BANCO BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68,8%
BANRISUL S.A.
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 77,3%
Nu Financeira
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,1%
BANCO MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 95,0%
PARANÁ BANCO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,6%
BANCO C6 S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,11%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,60% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,11% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,257833 | +25,69% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,245983 | +24,51% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,231933 | +23,11% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,217452 | +21,66% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,203728 | +20,29% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,190118 | +18,93% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,177067 | +17,62% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,162463 | +16,16% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,15068 | +14,99% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,137237 | +13,64% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,123117 | +12,23% | +11,81% |
| out/2025 | 1,111256 | +11,05% | +10,65% |
| set/2025 | 1,09689 | +9,61% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,083324 | +8,25% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,070377 | +6,96% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,056521 | +5,58% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,044511 | +4,38% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,032076 | +3,13% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,021195 | +2,05% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,010843 | +1,01% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,000717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,257833
- Patrimônio líquido
- R$ 2.531.430.375,26
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 858.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.530.116.334,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.