Fundo de investimento
Emuná Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 58.771.687/0001-49
Emuná Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.698.268,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,43%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 18,9% em títulos públicos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,7%R$ 26.737.822,39
- Títulos Públicos18,9%R$ 6.673.010,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 1.470.965,53
- Cotas de Fundos1,2%R$ 413.351,95
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.410,81
Maiores posições
- 175,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,43%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +4,86% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +7,43% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,455435 | +14,23% | +22,42% |
| ago/2026 | 11,324351 | +12,92% | +21,35% |
| jul/2026 | 11,169733 | +11,38% | +20,04% |
| jun/2026 | 11,102798 | +10,72% | +18,60% |
| mai/2026 | 11,231688 | +12,00% | +17,29% |
| abr/2026 | 11,246297 | +12,15% | +16,04% |
| mar/2026 | 11,189239 | +11,58% | +14,79% |
| fev/2026 | 11,351133 | +13,19% | +13,41% |
| jan/2026 | 11,197127 | +11,66% | +12,30% |
| dez/2025 | 10,924781 | +8,94% | +11,00% |
| nov/2025 | 10,914541 | +8,84% | +9,67% |
| out/2025 | 10,824716 | +7,94% | +8,52% |
| set/2025 | 10,852329 | +8,22% | +7,16% |
| ago/2025 | 10,66344 | +6,33% | +5,86% |
| jul/2025 | 10,484249 | +4,55% | +4,65% |
| jun/2025 | 10,584286 | +5,55% | +3,33% |
| mai/2025 | 10,421663 | +3,92% | +2,21% |
| abr/2025 | 10,2042 | +1,75% | +1,06% |
| mar/2025 | 10,028219 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,455435
- Patrimônio líquido
- R$ 35.698.268,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emuná Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.744.337,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.