Fundo de investimento
Panamby Renda Fixa High Grade D31 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.804.815/0001-03
Panamby Renda Fixa High Grade D31 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pnby Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.066.605,90, distribuído entre 220 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,47%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,1% em debêntures e 15,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,1%R$ 18.076.111,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,9%R$ 3.868.437,47
- Cotas de Fundos6,4%R$ 1.564.723,74
- Operações Compromissadas3,6%R$ 881.490,62
- Valores a receber0,0%R$ 8.045,39
Maiores posições
- 174,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,3%
BANCO SOFISA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,2%
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,1%
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,47%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,59% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +12,47% | 15,64% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,225382 | +21,10% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,214318 | +20,00% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,19872 | +18,46% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,182036 | +16,81% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,164799 | +15,11% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,14674 | +13,33% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,141312 | +12,79% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,132638 | +11,93% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,122704 | +10,95% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,108089 | +9,51% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,096851 | +8,40% | +10,72% |
| out/2025 | 1,079292 | +6,66% | +9,57% |
| set/2025 | 1,073827 | +6,12% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,089493 | +7,67% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,078728 | +6,60% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,063999 | +5,15% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,052261 | +3,99% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,037577 | +2,54% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,02442 | +1,24% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,011896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225382
- Patrimônio líquido
- R$ 24.066.605,90
- Cotistas
- 220
- Volatilidade (12 meses)
- 2,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.588.444,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Panamby Renda Fixa High Grade D31 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.062.306,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.