Fundo de investimento
Funpresp-Jud - Consolidador Andrômeda Rf Tp Curto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.805.989/0001-90
Funpresp-Jud - Consolidador Andrômeda Rf Tp Curto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Funpresp-Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.424.624.941,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNPRESP-JUD FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.347.292.320,85
- Valores a receber0,0%R$ 22.522,22
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,81% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238474 | +22,76% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,227796 | +21,70% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,214342 | +20,37% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,20144 | +19,09% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,188048 | +17,76% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,175399 | +16,51% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,160992 | +15,08% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,142924 | +13,29% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,130622 | +12,07% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,117704 | +10,79% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,105799 | +9,61% | +10,72% |
| out/2025 | 1,095985 | +8,64% | +9,57% |
| set/2025 | 1,083908 | +7,44% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,072068 | +6,26% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,060011 | +5,07% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,047675 | +3,85% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,039498 | +3,04% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,029768 | +2,07% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,016747 | +0,78% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,008865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238474
- Patrimônio líquido
- R$ 1.424.624.941,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.215.862,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funpresp-Jud - Consolidador Andrômeda Rf Tp Curto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.420.143.362,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.