Fundo de investimento
Classe Lfpf Fundo de Investimento Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 58.808.777/0001-67
Classe Lfpf Fundo de Investimento Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Persevera Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 26/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 90% do CDI (15,79% no período), com volatilidade anualizada de 1,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,0% em debêntures e 17,5% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,0%R$ 19.726.987,60
- Operações Compromissadas17,5%R$ 4.547.158,78
- Títulos Públicos6,3%R$ 1.643.337,71
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 31.742,43
- Valores a receber0,0%R$ 5.814,44
Maiores posições
- 176,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Cupom IPCA - 16/08/2032
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Cupom IPCA - 15/08/2028
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Cupom IPCA - 15/05/2029
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Cupom IPCA - 15/05/2035
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Cupom IPCA - 16/05/2033
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Cupom IPCA - 17/05/2027
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 26/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,25%90% do CDI (15,79%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,94% | 80% |
| No ano | +7,34% | 9,15% | 80% |
| 12 meses | +14,25% | 15,79% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,174361 | +17,01% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,165596 | +16,14% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,152975 | +14,88% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,133126 | +12,90% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,123389 | +11,93% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,12429 | +12,02% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,128072 | +12,40% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,118985 | +11,49% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,094043 | +9,01% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,079333 | +7,54% | +7,30% |
| out/2025 | 1,067043 | +6,32% | +6,18% |
| set/2025 | 1,054593 | +5,08% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,040533 | +3,68% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,027876 | +2,41% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,014629 | +1,09% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,003645 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,174361
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 1,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 82.079.945,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Lfpf Fundo de Investimento Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 26/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.