Fundo de investimento
Santander Sbac II Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 58.824.505/0001-50
Santander Sbac II Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.543.432.194,94, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 10.071.706.311,11
- Disponibilidades0,0%R$ 29.311,96
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,504378 | +24,76% | +24,81% |
| ago/2026 | 12,395831 | +23,67% | +23,73% |
| jul/2026 | 12,26195 | +22,34% | +22,39% |
| jun/2026 | 12,114987 | +20,87% | +20,92% |
| mai/2026 | 11,980902 | +19,53% | +19,58% |
| abr/2026 | 11,85389 | +18,27% | +18,31% |
| mar/2026 | 11,726203 | +16,99% | +17,04% |
| fev/2026 | 11,585932 | +15,59% | +15,64% |
| jan/2026 | 11,471706 | +14,45% | +14,50% |
| dez/2025 | 11,339827 | +13,14% | +13,18% |
| nov/2025 | 11,203213 | +11,77% | +11,81% |
| out/2025 | 11,086702 | +10,61% | +10,65% |
| set/2025 | 10,947283 | +9,22% | +9,25% |
| ago/2025 | 10,815547 | +7,91% | +7,94% |
| jul/2025 | 10,691347 | +6,67% | +6,70% |
| jun/2025 | 10,557058 | +5,33% | +5,35% |
| mai/2025 | 10,442862 | +4,19% | +4,21% |
| abr/2025 | 10,325865 | +3,02% | +3,04% |
| mar/2025 | 10,218308 | +1,95% | +1,96% |
| fev/2025 | 10,121458 | +0,98% | +0,99% |
| jan/2025 | 10,023052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,504378
- Patrimônio líquido
- R$ 10.543.432.194,94
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.165.854.185,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Sbac II Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.477.479.953,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.