Fundo de investimento
Dao Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 58.865.368/0001-00
Dao Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.797.065,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,42%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,74% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
120,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,42%3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 288% |
| No ano | +0,09% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | +0,42% | 15,64% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 110,617582 | +7,36% | +22,42% |
| ago/2026 | 107,895309 | +4,71% | +21,35% |
| jul/2026 | 105,566291 | +2,45% | +20,04% |
| jun/2026 | 102,928126 | -0,11% | +18,60% |
| mai/2026 | 105,650373 | +2,54% | +17,29% |
| abr/2026 | 110,856372 | +7,59% | +16,04% |
| mar/2026 | 114,601595 | +11,22% | +14,79% |
| fev/2026 | 116,689172 | +13,25% | +13,41% |
| jan/2026 | 114,510642 | +11,13% | +12,30% |
| dez/2025 | 110,515977 | +7,26% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,385855 | +6,16% | +9,67% |
| out/2025 | 109,944126 | +6,70% | +8,52% |
| set/2025 | 110,137699 | +6,89% | +7,16% |
| ago/2025 | 110,15794 | +6,91% | +5,86% |
| jul/2025 | 107,969494 | +4,79% | +4,65% |
| jun/2025 | 108,934587 | +5,72% | +3,33% |
| mai/2025 | 108,448083 | +5,25% | +2,21% |
| abr/2025 | 106,661063 | +3,52% | +1,06% |
| mar/2025 | 103,037731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 110,617582
- Patrimônio líquido
- R$ 3.797.065,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dao Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.828.826,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.