Fundo de investimento
Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 58.897.493/0001-94
Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.256.697,37, distribuído entre 4.677 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,08%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,98% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,08%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +18,08% | 15,64% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,405425 | +28,80% | +24,81% |
| ago/2026 | 129,930922 | +28,33% | +23,73% |
| jul/2026 | 125,338036 | +23,79% | +22,39% |
| jun/2026 | 125,746321 | +24,20% | +20,92% |
| mai/2026 | 125,425431 | +23,88% | +19,58% |
| abr/2026 | 118,069957 | +16,62% | +18,31% |
| mar/2026 | 108,832479 | +7,49% | +17,04% |
| fev/2026 | 113,414422 | +12,02% | +15,64% |
| jan/2026 | 116,215039 | +14,78% | +14,50% |
| dez/2025 | 118,342799 | +16,88% | +13,18% |
| nov/2025 | 115,412215 | +13,99% | +11,81% |
| out/2025 | 115,8522 | +14,42% | +10,65% |
| set/2025 | 112,63706 | +11,25% | +9,25% |
| ago/2025 | 110,441275 | +9,08% | +7,94% |
| jul/2025 | 110,746021 | +9,38% | +6,70% |
| jun/2025 | 106,192629 | +4,88% | +5,35% |
| mai/2025 | 105,954711 | +4,65% | +4,21% |
| abr/2025 | 101,610963 | +0,36% | +3,04% |
| mar/2025 | 98,201001 | -3,01% | +1,96% |
| fev/2025 | 99,603422 | -1,62% | +0,99% |
| jan/2025 | 101,247644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,405425
- Patrimônio líquido
- R$ 13.256.697,37
- Cotistas
- 4.677
- Volatilidade (12 meses)
- 10,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.535.158,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.208.805,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.