Fundo de investimento
Safra Direitos Creditórios I FIF Ci em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.901.881/0001-00
Safra Direitos Creditórios I FIF Ci em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 657.249.592,06, distribuído entre 160 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 630.380.367,18
- Operações Compromissadas2,3%R$ 14.760.005,43
- Valores a receber0,0%R$ 48.637,45
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 197,8%
ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,83%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,83% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 122,922317 | +22,73% | +22,42% |
| ago/2026 | 121,838732 | +21,64% | +21,35% |
| jul/2026 | 120,503487 | +20,31% | +20,04% |
| jun/2026 | 119,035842 | +18,85% | +18,60% |
| mai/2026 | 117,699385 | +17,51% | +17,29% |
| abr/2026 | 116,456939 | +16,27% | +16,04% |
| mar/2026 | 115,200687 | +15,02% | +14,79% |
| fev/2026 | 113,800109 | +13,62% | +13,41% |
| jan/2026 | 112,663202 | +12,48% | +12,30% |
| dez/2025 | 111,338091 | +11,16% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,983746 | +9,81% | +9,67% |
| out/2025 | 108,825708 | +8,65% | +8,52% |
| set/2025 | 107,437453 | +7,27% | +7,16% |
| ago/2025 | 106,123664 | +5,95% | +5,86% |
| jul/2025 | 104,887574 | +4,72% | +4,65% |
| jun/2025 | 103,545906 | +3,38% | +3,33% |
| mai/2025 | 102,405955 | +2,24% | +2,21% |
| abr/2025 | 101,237118 | +1,07% | +1,06% |
| mar/2025 | 100,160516 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 122,922317
- Patrimônio líquido
- R$ 657.249.592,06
- Cotistas
- 160
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 153.790.178,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Direitos Creditórios I FIF Ci em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 656.911.473,71 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.