Fundo de investimento
Journey Capital 70 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.903.850/0001-80
Journey Capital 70 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.215.590,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,3% em debêntures e 23,2% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,3%R$ 3.705.866,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.260.472,96
- Títulos Públicos8,3%R$ 448.329,13
- Valores a receber0,2%R$ 10.459,96
Maiores posições
- 168,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,254577 | +23,94% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,239432 | +22,44% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,225604 | +21,08% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,196714 | +18,22% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,196058 | +18,16% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,188437 | +17,41% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,179025 | +16,48% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,17014 | +15,60% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,157973 | +14,40% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,136353 | +12,26% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,128207 | +11,46% | +11,81% |
| out/2025 | 1,115739 | +10,22% | +10,65% |
| set/2025 | 1,103074 | +8,97% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,084261 | +7,11% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,068357 | +5,54% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,072053 | +5,91% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,063897 | +5,10% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,055897 | +4,31% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,027816 | +1,54% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,016294 | +0,40% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,012248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,254577
- Patrimônio líquido
- R$ 5.215.590,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.915.160,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 70 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.211.514,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.