Fundo de investimento
Journey Capital 80 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.930.938/0001-90
Journey Capital 80 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.554.001,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,82%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,4% em debêntures e 37,6% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures62,4%R$ 3.777.621,17
- Títulos Públicos37,6%R$ 2.279.331,28
- Disponibilidades0,0%R$ 410,90
Maiores posições
- 169,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 242,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,82%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +6,53% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +8,82% | 15,64% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,139116 | +11,36% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,125214 | +10,00% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,111326 | +8,64% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,104438 | +7,97% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,10857 | +8,38% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,110012 | +8,52% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,107764 | +8,30% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,097699 | +7,31% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,085447 | +6,11% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,069319 | +4,54% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,062966 | +3,92% | +8,52% |
| out/2025 | 1,048825 | +2,53% | +7,39% |
| set/2025 | 1,049798 | +2,63% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,046799 | +2,34% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,036587 | +1,34% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,049734 | +2,62% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,037315 | +1,41% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,022898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,139116
- Patrimônio líquido
- R$ 5.554.001,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.690.322,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 80 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.556.397,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.