Fundo de investimento
Itaú Crédito Bancário Rf Distribuidores FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 58.939.722/0001-96
Itaú Crédito Bancário Rf Distribuidores FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.343.777,92, distribuído entre 707 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,8% em operações compromissadas, num total de 568 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 56.915.560/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF77,7%R$ 27.878.890.039,37
- Operações Compromissadas20,8%R$ 7.467.659.798,61
- Títulos Públicos1,4%R$ 508.970.658,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.192.453,95
- Cotas de Fundos0,0%R$ 382.506,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 84.410,41
Maiores posições
- 18,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 26,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,9%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 568 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,23982 | +23,54% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,228969 | +22,46% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,21573 | +21,14% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,2011 | +19,68% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,187781 | +18,36% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,17521 | +17,11% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,162749 | +15,86% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,148935 | +14,49% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,137581 | +13,36% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,124523 | +12,05% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,111107 | +10,72% | +10,72% |
| out/2025 | 1,099595 | +9,57% | +9,57% |
| set/2025 | 1,085893 | +8,20% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,072804 | +6,90% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,060472 | +5,67% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,046926 | +4,32% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,035547 | +3,19% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,023902 | +2,03% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,013174 | +0,96% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,003552 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,23982
- Patrimônio líquido
- R$ 126.343.777,92
- Cotistas
- 707
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71.967.342,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Bancário Rf Distribuidores FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 125.856.373,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.