Fundo de investimento
Giant Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.943.835/0001-65
Giant Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Dao Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.253.563.620,12, distribuído entre 19.230 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 41,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,0% em títulos públicos, num total de 669 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,3%R$ 463.022.573,22
- Títulos Públicos19,0%R$ 213.703.375,96
- Operações Compromissadas11,9%R$ 133.415.356,36
- Valores a receber9,8%R$ 109.736.014,30
- Ações5,6%R$ 63.374.676,83
- Outros (5 categorias)12,4%R$ 139.094.503,69
Maiores posições
- 122,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 669 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,08%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,57% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,08% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,244535 | +24,15% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,23359 | +23,06% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,220221 | +21,72% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,205302 | +20,23% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,191718 | +18,88% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,178549 | +17,57% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,165643 | +16,28% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,15111 | +14,83% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,139439 | +13,66% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,12556 | +12,28% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,111925 | +10,92% | +10,72% |
| out/2025 | 1,100051 | +9,74% | +9,57% |
| set/2025 | 1,085483 | +8,28% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,072167 | +6,95% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,059844 | +5,72% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,045598 | +4,30% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,033943 | +3,14% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,022185 | +1,97% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,0114 | +0,89% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,002457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,244535
- Patrimônio líquido
- R$ 1.253.563.620,12
- Cotistas
- 19.230
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.137.978.042,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.246.743.894,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.