Fundo de investimento
Verde AM Graal Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 58.946.221/0001-37
Verde AM Graal Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.155.728,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,60%, o equivalente a -17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,01% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 46.496.646,93
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.317,04
- Disponibilidades0,0%R$ 13.410,64
- Valores a receber0,0%R$ 6.670,07
Maiores posições
- 199,9%
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 11945,22
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,60%-17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,17% | 0,88% | -818% |
| No ano | -8,11% | 10,28% | -79% |
| 12 meses | -2,60% | 15,64% | -17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,951248 | -4,49% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,024687 | +2,88% | +22,52% |
| jul/2026 | 0,935044 | -6,12% | +21,20% |
| jun/2026 | 0,985353 | -1,07% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,0523 | +5,65% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,053892 | +5,81% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,014162 | +1,82% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,067615 | +7,19% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,060997 | +6,53% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,035225 | +3,94% | +12,07% |
| nov/2025 | 0,977753 | -1,83% | +10,72% |
| out/2025 | 1,003619 | +0,77% | +9,57% |
| set/2025 | 0,993723 | -0,23% | +8,19% |
| ago/2025 | 0,976642 | -1,94% | +6,88% |
| jul/2025 | 0,967769 | -2,83% | +5,65% |
| jun/2025 | 0,945744 | -5,04% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,000207 | +0,42% | +3,19% |
| abr/2025 | 0,995856 | -0,01% | +2,03% |
| mar/2025 | 0,949724 | -4,65% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,995988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,951248
- Patrimônio líquido
- R$ 51.155.728,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.131.780,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Graal Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.009.274,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.