Fundo de investimento
Kinea Nix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.953.805/0001-30
Kinea Nix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.779.321,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,4% em títulos públicos e 24,1% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,4%R$ 63.920.750,57
- Operações Compromissadas24,1%R$ 24.659.975,78
- Investimento no Exterior13,0%R$ 13.374.715,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 477.041,38
- Valores a receber0,1%R$ 57.529,76
- Disponibilidades0,0%R$ 19.377,45
Maiores posições
- 137,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 413,1%
3KIGLCLJ - KINEA GLOB SEGRE CLJ - KYG5264N1777 - ITAÚ - 17224,42208
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,1%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,53% | 0,88% | 288% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,215472 | +21,55% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,185535 | +18,55% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,169891 | +16,99% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,1612 | +16,12% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,135298 | +13,53% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,130243 | +13,02% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,074877 | +7,49% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,12913 | +12,91% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,132666 | +13,27% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,114392 | +11,44% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,112455 | +11,25% | +11,81% |
| out/2025 | 1,092111 | +9,21% | +10,65% |
| set/2025 | 1,068191 | +6,82% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,052487 | +5,25% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,036499 | +3,65% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,023313 | +2,33% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,021957 | +2,20% | +4,21% |
| abr/2025 | 0,997881 | -0,21% | +3,04% |
| mar/2025 | 0,979954 | -2,00% | +1,96% |
| fev/2025 | 0,998438 | -0,16% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,215472
- Patrimônio líquido
- R$ 101.779.321,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.968.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Nix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.456.099,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.