Fundo de investimento
Banestes Reserva Climática FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.988.434/0001-21
Banestes Reserva Climática FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.242.574.358,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,3% em operações compromissadas e 40,1% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas50,3%R$ 619.861.498,71
- Títulos Públicos40,1%R$ 493.452.567,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,6%R$ 118.689.679,60
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,39
Maiores posições
- 150,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BCO DAYCOVAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO VOTORANTIM SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BCO ABC BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,233468 | +22,37% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,222961 | +21,32% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,209596 | +20,00% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,195165 | +18,57% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,182095 | +17,27% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,169573 | +16,03% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,157123 | +14,79% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,142884 | +13,38% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,131709 | +12,27% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,118644 | +10,97% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,105252 | +9,65% | +9,67% |
| out/2025 | 1,093813 | +8,51% | +8,52% |
| set/2025 | 1,08005 | +7,15% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,066973 | +5,85% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,054775 | +4,64% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,041376 | +3,31% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,030225 | +2,20% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,018662 | +1,06% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,008022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,233468
- Patrimônio líquido
- R$ 1.242.574.358,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.955.784,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Reserva Climática FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.241.967.777,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.