Fundo de investimento
Bl Cs Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.988.618/0001-91
Bl Cs Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.009.847.047,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.005.578.790,25
- Operações Compromissadas0,0%R$ 328.711,39
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 10.623,49
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,97%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 45% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +10,97% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,181928 | +16,85% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,177299 | +16,39% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,172805 | +15,95% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,166437 | +15,32% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,155158 | +14,20% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,143221 | +13,02% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,128526 | +11,57% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,112913 | +10,03% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,104613 | +9,21% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,099304 | +8,68% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,087434 | +7,51% | +10,72% |
| out/2025 | 1,081628 | +6,93% | +9,57% |
| set/2025 | 1,072856 | +6,07% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,065106 | +5,30% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,059892 | +4,79% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,050765 | +3,88% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,044168 | +3,23% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,03504 | +2,33% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,02527 | +1,36% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,011484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,181928
- Patrimônio líquido
- R$ 1.009.847.047,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.210.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bl Cs Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.009.349.122,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.